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期货投资如何构建交易系统

国际期货交易走势千变万化,市场走向扑所迷离,投资者要想从中盈利,必须要有自己的一套交易系统,那么,自身构建的交易系统应该包含哪些方面呢,请看下文。

构建系统

无论长线短线都必须要有一套系统,这套系统起码要涵盖以下几个方面:

1、进场时机——什么情况下进场?关于这一点,一个模型参考:

A、开盘半小时不操作;

B、价格突破半小时最高价做多,价格跌破半小时最低价做空;

这是一个最最简单的关于进场的交易系统,只是举个例子,再比如这个模型:

A、价格跳空高开不做多,价格跳空低开不做空;

B、价格跳空高开跌破昨日最高价放空;价格低开突破昨日最低价做多;

可以根据自己的经验加上C、D、E、F、G等等其它条件,只要条件符合就进去,条件不符合就不做

2、资金管理—用多少钱开仓?

日内交易同样需要资金管理,而且不同的品种资金的管理原则也不能一样。如果用统一的开仓资金势必会使得在某个品种上赚的钱还不够在另外一个品种上亏的钱多。如果把亐损设置在一个固定范围之内那就不一样了,只要你能保持2:1原则,就是如果一笔交易值得尝试,其获利的目标至少要是止损的2倍,这样哪怕交易员三次交易中只有1次正确,也能够打平(计算上手续费是亏钱的),如果能够做到正确率50%,就赚钱了。如果这样,你想陷入长期亏损都很困难

3、风险控制——如果做反了怎么办?

关于这一点其实不需要多说,不懂得风险控制的交易者或者说不会使用止损单的交易者根本连交易的大门都还没踏进。每当你进场之后,止损单就应该设置好,如果做反,止损单会把你带出场,不会让你亏的受不了,否则就准备有朝一日爆仓吧。

4、出场机制——什么时候离场?

日内交易的赢利模式www.yx1898.cn是利用多次的小赢利达到累计财富的目的。所以既然选择了日内,就要时时刻刻提醒自己不要贪婪,赚了钱要懂得走人。利必须达到止损的2倍,这是一个离场原则,其次趋势一有停顿的苗头就平仓。做日内必须要切记一点,有利润就走!

期货投资如何构建交易系统 交易技巧  第1张

市场是无序的,而可能有序的则是人的行为,也就是行为经济学的范畴,一个消息的发生,终究是要看市场中人的人反应,有人多有人空,当多空资金不平衡在一定时间内会将行情向着同一方向推进,多空力量又会在一定的价格上不断减少增加,这些都将反应在价格的变化上,当然可能存在某一个位置上,多空双方力量汇集在一个方向上就会导致价格单向大幅度的变化。

市场是无序的,真正能长期赚钱的一定是资金管理,当你错误的时候少亏损吗,当你能盈利的时候让他多跑一会。心态讲究的就是下单的时候多分析多思考,下了单子以后就不要过多的干涉,因为下单的时候就已经决定了你的方向和空间。其实过多的看资金变化真的没有意义。心态放正,轻仓而行,即使亏损了也不用怕,再去分析把握下一次机会,这个市场中缺少的是寿星。

市场是无序的,所以投资者要通过构建系统为交易建立一定的秩序,才能做到交易有依据,不会盲目交易,不随波逐流,受市场的摆布,才能总结每次的交易经验,做到每日一小步,慢慢成长。

关键词: 交易策略