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油价回暖,美国初请人数预再创新高,黄金有望反弹?

【全球速览】

▎1 汇丰和渣打银行取消分红及回购

都已经4月份了,大家还是在不断见证历史,昨天,汇丰和渣打银行,在英国监管当局的指挥下,取消了接下来四个季度的分红。要知道,这是在零八年金融危机以及一六年    英国脱欧时都不曾有的情况,看来英国政府这回是又开创了一个历史啊。

▎2 美国怀丁石油公司申请破产

而在沙特和俄罗斯的石油价格战中,美国的怀丁石油,成为了首个申请破产的石油公司。话说回来,不仅仅是怀丁公司,几乎所有的美国页岩油厂商在当前价格下都无法实现盈利。有分析指出,如果油价长期维持在当前水平,明年年底美国石油的日均产量将有可能下滑20%。

▎3 橡树资本:当前资产价格足够“便宜”

不过在多重悲观预期下,橡树资本的创始人马克斯。则是有不一样的想法。他表示,虽然公共卫生事件带来了很大的不确定性,未来可能会出现更糟糕的情况,但他认为由于资产价格已经进入相对便宜的阶段,目前正是买入资产的时机之一,例如高收益美债正是非常合适的资产。

【行情回顾】

美元指数再度走强。美国3月ADP就业人数减少2.7万人,受此影响,美元指数一度承压。但有分析称,由于调查是在3月中旬进行的,因此该数据并未完全反映新冠病毒对就业造成的影响。此外,美国ISM制造业新订单、就业指数跌至2009年以来最低。从昨天公布的美国经济数据可以看出,美国目前的状况是不尽人意的。因此,第四轮刺激法案似乎真的要提上日程。美国众议院议长佩洛西表示,众议院将在4月20日后就第四轮刺激法案进行磋商。佩洛西称,方案中关于基础设施建设的预算将是在五年时间里支出超过7600亿美元,卫生中心将获得约100亿美元。另外,美国特朗普呼吁的两万亿美元基建法案也得到了美国财政部的重视。美国财政部长努钦表示,正在和国会议员就一项潜在的基础设施法案进行讨论。综合一天行情来看,尽管利空因素较多,但相对来说影响较小,在全球疫情继续恶化的背景之下,投资者继续选择美元现金以防止流动性危机再现。因此,美指表现强劲。

黄金日内涨幅超10美元。美指走强,黄金的表现也不弱。虽然黄金日内略有大起大落之势,但总体来看,还是较低点上扬了超过10美元。澳新银行大宗商品策略师表示,当前史无前例的宏观经济大背景,一直在吸引更多投资者转向黄金等资产。全球各国央行都在扩张资产负债表,并且准备进一步放宽政策,以减轻疫情的影响。这样的背景有利于黄金投资。

欧元跌超百点。非美货币方面。欧元兑美元大跌超过100点。由于投资者的悲观预期,加深了持有美元现金的认知,美元再度受宠。与此同时,欧元区3月整体PMI终值数据遭到进一步下修,印证了疫情的严重性,这令欧元录得了更大的跌幅。此外,欧洲的疫情仍在恶化当中,高峰似乎仍未过去。德国PMI数据还有进一步恶化的空间,因为多数遏制措施和工厂关闭都发生在调查数据收集期间或之后。这也打压了欧元。

FXSTREET观点:欧元兑美元风险偏向下行。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,欧元兑美元目前主要运行在1.0635和1.1147之间的38.2%斐波那契回撤位附近,也就是1.0950。在短期内,根据4小时图,由于该货币对跌至所有移动均线下方,风险偏向下行,因为技术指标仍在负水平内,动能有所恢复,但RSI持平于超卖的读数。该货币对有可能在50%回撤位附近获得支撑,也就是1.0890,若跌破该支撑位,可进一步看向1.0850和1.0810;若迎来反弹,可关注1.10和 1.1045。

英镑小幅承压。德国经济数据表现不佳,英国也一样。疫情打击了英国企业信心,英国3月制造业PMI录得47.8,创下2012年7月以来新低。但是,英国央行相对不太宽松的货币环境,限制了英镑的跌幅。英镑兑美元日内小幅下跌。

日元小幅走强。再来看看日元。美元兑日元走低至107.4附近,日内全球汇市重新进入避险模式,因而,美元和日元作为当前具有避险价值的币种,一同受到了市场投资者的青睐热捧,但由于美国疫情更加严重,且正在面临失控的危险,因此日元升至两周高位水平附近。

美油一度涨超4%。最后,来关注油市。早些时候,美油保持弱势,油市继续受到供应和需求双向利空的压制。晚间公布的美国EIA原油库存数据录得1383.3万桶,这使得油价跌破20美元每桶的价位。不过,随后油价迎来大幅反弹,目前已经重返21美元上方。据外媒援引知情人士,当地时间周五,美国总统特朗普将和石油企业CEO会面,讨论在当前油价暴跌的情形下为油企提供援助。此外,美俄能源部长就当前的油市状况进行了通话,并且同意继续对话。需要留意的是,如果谈话没有什么实质性进展,市场认为价格战可能会进行到底,同时有机构表示,原油需求尚未触底,4月原油需求最多可能减少3000万桶每天,油价需要进一步走低,才能促使产油国减产。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了4.41%,纳斯达克指数的跌幅为4.41%,道琼斯指数下跌了4.44%;到了今天早上,中国股市开盘集体下挫,上证综指下跌了0.52%、创业板指数的跌幅为0.25%,香港恒生指数下跌了1.07%。

▼ 内盘期货方面

黑色系和有色金属一片飘绿,沪铜下跌了0.92%,螺纹钢跌幅为1.26%,焦炭下跌了1.24%,能源化工板块走势分化,甲醇下跌了1.15%,燃油涨幅为0.9%,沥青上涨了1.71%,农产品方面集体下挫,棕榈油下跌了1.39%,豆粕跌幅为1.53%,白糖下跌了2.43%。

【风险预警】

英镑 ▎流动性严重缺失  英镑或强势反弹

法国兴业银行预期,英镑到第二季度将触及1.26,第三季度将触及1.30一线,年末可能达到1.33水平。目前,英镑是流动性缺失最严重的货币,3月初期以来,美元的反弹同时施压英镑,跌幅已近10%,不过在美联储出台宽松政策后,英镑的反弹也是最有力的。全球对美元的依赖仍给到了美元一些优势,但在美国国内也存在一些问题,在全球低通胀的环境下,没有个体需要更强的货币或趋紧的货币政策,美联储最终仍将可能战胜市场,也就是说美元不会一直强势。这将帮助英镑兑美元反弹。

黄金 ▎资金流向实货资产  黄金料走强

欧美股市在今年第二季开局大幅下跌,这帮助黄金反弹。美联储扩大了数十家外国央行在疫情期间获取美元的能力,允许它们将所持美债换成隔夜美元贷款。澳新银行大宗商品策略师表示,当前的宏观经济大背景一直在吸引更多投资者转向黄金等实货资产。全球各国央行都在扩张资产负债表,并准备进一步放宽政策,以减轻疫情影响。基于此,澳新银行认为,实际利率将在一段时间内保持在深度负值区域,这样的背景仍有利于黄金投资。

原油 ▎美国或帮助原油商  油价仍将承压

近期,俄罗斯总统普京呼吁全球石油生产国和消费国共同应对“具有挑战性的”石油市场。美国也在想办法支持油企。一位政府消息人士证实,美国总统特朗普周五邀请了几名能源行业高管参加会议,讨论给该行业提供援助,方式可能包括对从沙特进口的石油征收关税。但是,随着炼厂和运油商面临即将到来的大量供应和需求冻结,原油实货价格不断下跌。在全球原油供应增加,需求减少的背景之下,油价可能会持续承压。

【重点前瞻】

待定  欧央行或再推出宽松政策

首先来看看,欧央行即将召开的会议。在上个月中旬,欧央行意外宣布7500亿欧元的购买计划,将覆盖私营和公共领域的证券。该购买计划将持续至2020年底。当时,欧洲央行表示将考虑修改量化宽松的限制。如有需要,准备好提升资产购买的规模。而在昨天,一名欧洲央行管委表示,如果危机持续,欧洲央行可能会实施新的措施。根据该央行近期释放的消息。

我们预测,欧央行可能进一步推出宽松计划,应对公共卫生事件对经济的影响。

如果和我们预测的一样,那么欧元有望获得支撑。如果该央行并未采取实际行动,只是释放相关信号,那么欧元的波动可能不大。

20:30  美国初请人数或再创历史新高

接着,来关注美国当周初请失业金人数,受到疫情的影响,美国初请人数爆炸性增长。上上周的数据为28.1万人,而到了上周,初请人数直接飙升到历史高位328.3万人,远超预期。CNN评论称:在过去的几周,因为美国试图控制爆发的疫情,许多企业被迫关闭,这也意味着企业大量裁员。

到了本周,彭博调查预测初请人数是315万。另外,有分析预测,美国至3月28日当周初请失业金人数为350万人,如果公布值超过预期,黄金有望获得支撑;反之,如果公布值不及预期,黄金可能承压。

当前市场预测这个数据可能再次刷新历史高位,如果公布值比预期更多,黄金可能大幅上扬。

油价回暖,美国初请人数预再创新高,黄金有望反弹? 市场行情  第1张

周三,现货黄金亚盘期间一路上涨,一度触及1600美元关口,欧盘期间回吐全部涨幅,最低跌至1571美元,随后维持震荡走势。白银则在大部分时间里都在14美元/盎司下方下行。在汇市方面,美元指数连续第二日上涨,并再次收于99.关口上方,涨幅为0.53%,非美货币集体下滑。

油市方面,美、布两油在周三继续延续周二的跌势,直到今日凌晨1点左右才有所回升,美油涨幅一度扩大至6%。截至收盘,两油再次出现涨跌不一的状况,WTI原油涨5.35%,报21.18美元/桶;布伦特原油跌1.23%,报25.60美元/桶。

① 据报道,特朗普在油市又有新动作

据外媒援引知情人士报道,美国总统特朗普定于周五与美国一些最大的石油公司负责人举行会议,讨论政府应采取何种措施帮助该行业度过前所未有的石油危机,议程可能包括对沙特石油征收关税,放弃琼斯法案,允许更多的原油在美国附近运输。

但从报道的内容看,美国似乎正在像沙特施压。首先,对沙特石油征收关税将降低沙特出口原油在美国的竞争力;其次,豁免《琼斯法》将使美国石油能够从墨西哥湾沿岸的石油化工枢纽运到东海岸和华盛顿州的市场,目前这些市场正充斥着来自沙特阿拉伯的进口原油,如此一来,沙特在美国市场的份额将受到打压。

另一方面,美国国家安全顾问奥布莱恩却做出了更多积极的表态,奥布莱恩表示,美国将和全球最大产油国一起就解决油市波动问题展开工作。

也有分析指出,美国此举并不一定完全是针对沙特,也可能是为了解决滞销的美国原油。如今美国原油产量仍保持在纪录高位附近,但是随着针对疫情的封锁措施出台,企业运作受到影响,美国汽油和原油的消耗量正在快速下滑。

EIA最新数据显示,美国石油工业现在每天仍在抽取1300万桶原油,仅低于创纪录的最高水平。而加拿大皇家银行(RBC)预计,疫情之下,美国的汽油需求最终可能每天减少620万桶。 

拓展阅读:特朗普召集石油大佬磋商救市!WTI原油开盘大涨4.5% 

② 失业金数据“叒”要创新记录了吗?

周三20:15,美国公布3月ADP就业人数。数据录得-2.7万人,创2010年1月以来最低水平,但好于预期值的-15万,前值从18.3万人下修至17.9万人。

值得注意的是,这份数据或没能反映出受疫情冲击下美国就业的现状。ADP就业数据公司称,3月报告使用的数据截至3月12日,没有反映疫情对整体就业情况的全面影响,包括2020年3月26日公布的失业申请也没有包含在内。

换句话说,周五将公布的非农就业数据或也会遇到一样的问题。且考虑到就业市场的疲软在这段时间早已被多次热议,部分市场预期已经被消化,周五市场或未能迎来期待已久的大行情。 

然而,与上述两份报告不同,对于今晚将公布的2个就业市场数据,其表现很有可能比ADP就业数据要糟糕得多,投资者需做好心理准备。

19:30,美国3月挑战者企业裁员人数
20:30,美国至3月28日当周初请失业金人数,目前市场预期该数据将录得350万人,高于上周的328.3万人。 

拓展阅读:小非农创10年新低,黄金却跌破1580美元 

③ 第四轮刺激法案再传出新消息

最新消息显示,美国众议院议长佩洛西表示,众议院议员将在4月20日左右返回华盛顿后立即开始磋商第四轮应对新冠疫情的刺激方案。佩洛西称,方案中关于基础设施建设的预算将是在五年时间里支出超7600亿美元,卫生中心将获得约100亿美元。

此外,美国财长努钦也表示,他正在与国会议员就一项潜在的基础设施法案(两万亿美元基建法案)进行讨论。此前在周二,特朗普也呼吁美国再投入2万亿美元资金,用于大规模建设基础设施。分析表示,该法案旨在提振美国经济,帮助其设法应对新冠病毒爆发的负面影响——例如失业问题。

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