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风险事件来袭,黄金多空如何抉择?

【全球速览】

1 拜登将撤销特朗普多项政策

多家美媒报道说,拜登上台之后将会立马撤销特朗普的多项政策,并且努力解决新冠大流行、疫情引发的经济衰退、气候变化和种族歧视等四个主要问题。拜登的顾问透露说,拜登要推行的政策有:通过1.9万亿美元的经济纾困提案;延长学生贷款期限和暂停驱逐的期限;重新加入《巴黎气候协定》;政府将每年花费5000亿美元采购零排放车辆;新的移民法案将允许数百万非法移民合法化;终止美墨边境墙计划。明天凌晨,拜登就将宣誓就职,这些举措可能很快就会兑现。

2 全球汽车行业遭遇“芯片荒”

近期,全球汽车行业芯片供应紧张的问题持续蔓延。全球范围汽车芯片短缺会影响汽车生产,芯片供应紧张,已经威胁到全球汽车产业供应链安全。1月18日,奥迪、福特部分工厂均在开始停产。戴姆勒也正减少部分工厂的产量。此外,丰田汽车、菲亚特克莱斯勒汽车、日产汽车等公司也宣称,由于芯片短缺,将在1月份减少生产。

3 波音737MAX将在欧洲复飞

再来看看出行工具飞机。有消息称,欧盟航空安全局将发布适航指令,批准波音737 MAX系列客机从1月的最后一周起开始在欧盟复飞。对于该机型将获准复飞的消息,目前欧洲舆论仍持谨慎观望态度。一些欧洲媒体表示,乘客在得知航班将由737 MAX系列机型执飞的情况下,是否有权拒绝登机并获得退款,可能会成为接下来争论的热点。

【行情回顾】

美国国债收益率一度飙升。在昨晚的听证会上,美国财长提名人耶伦发表了言论。她说,相信由市场所决定的汇率,美国并没有寻求通过打压美元汇率来获取经济优势,美联储的低利率政策可能会持续很长时间,将研究发行50年期国债。在她发表言论之后,美国30年期国债收益率上升1.6个基点。有分析称,耶伦愿意考虑发行超长期美国国债,足以驱使交易员抛售30年期债券。

美元指数承压。除此之外,美元指数的走势也受到耶伦言论的影响。耶伦敦促立法者采取“大动作”以挽救遭到新冠疫情重创的经济。这打压了美元指数。美指下跌0.3%至90.49。

黄金横盘整理。而黄金价格日内基本持平于1840美元附近。美国股市逼近历史高点,美国国债收益率上升,都对黄金需求不利。

白银窄幅震荡。白银的走势和黄金大致类似。银价日内在25美元一线横盘整理,最高触及25.39美元每盎司。

欧元震荡上行。接着来看看欧元。欧元兑美元日内震荡上行。此前德国和欧元区整体ZEW经济景气指数大幅向好,缓解了投资者对欧洲经济的担忧。而美元同时受到美国残存的政治不确定性风险,以及未来政策宽松的打压,这也令以欧元为首的非美货币进一步走强。

英镑震荡走高。和欧元一样,英镑也迎来了上涨,目前英镑兑美元交投于1.3650附近。美元走弱,支撑了英镑。此外,英国疫苗接种速度比欧盟快得多,也利多英镑。英国央行首席经济学家霍尔丹表示,疫情过后的经济反弹,料将比金融危机之后的幅度更大。

美油重返53美元关口。最后,来看看油市。美油继续走高,重返53美元关口。投资者预计美国推出进一步的刺激措施将提振经济;而美元疲软,也增加了以美元计价的大宗商品的吸引力。不过,IEA月报显示,新的封锁措施将损害经济复苏,IEA将今年第一季度全球石油需求预测下调60万桶每天,并将全年石油需求预测下调30万桶每天;同时预计今年全球炼油厂产量将同比增加450万桶每天。

【风险预警】

欧元 上行风险恐减弱 欧元下看1.22

丹麦丹斯克银行指出,美国民主党在佐治亚州获胜后,欧元兑美元一度涨至1.23,但最近又开始下滑,因为市场开始质疑美联储是否会像目前所显示的那样保持低利率,预计欧元兑美元在第一季度交投于1.22附近。随着美联储倾向于美国经济强劲的新说法,以及美国很有可能出台更多宽松政策,欧元兑美元的上行风险已有所减弱,十二个月后料跌向1.16。

日元 市场情绪谨慎 美日受阻于104

有分析称,美元兑日元在美国政权交接前,仍然在104关口上面临一定阻力。这是因为市场情绪偏向谨慎。而此前分析师预计,根据历史模型,美元指数会在新总统就职后一个月内续涨,这有望推动美元兑日元进一步升回105心理关口。

黄金 黄金多头仓位减少 买入信号并不强烈

盛宝银行大宗商品策略主管表示,在最近美元和美国收益率飙升之后,黄金交易员和投资者正在经历一场信心危机,对冲基金上周将多头仓位削减了31%,这表明当前的黄金价格走势并未发出任何强烈的买入信号。而渣打银行也重新调整了对2021年平均金价的预期至1958美元每盎司。

【重点前瞻】

15:00 英国12月CPI月率恐保持颓靡

首先,来关注英国将会公布CPI数据。最近两个月,英国CPI月率表现低迷,11月录得-0.1%。有财经网站评论称,11月的数据与通胀压力的预测相差太多,因为该报告只是重申了进入年底前总体物价压力较为温和的情况。这将使英国央行保持警觉。

到了12月份,梳理英国相关数据可以发现:英国12月消费者支出同比下降2.3%,为去年6月以来的最大跌幅。建筑业PMI和服务业PMI不如前值,制造业PMI表现稍好。这么看来,英国CPI数据或许不会有太好的表现。

当前,市场预期英国12月CPI月率为0.2%,如果公布值大于预期,或利好英镑;反之,将利空英镑。

与此同时,投资者还需留意同一时间公布的CPI年率以及零售物价指数月率,如果这组数据好于预期,英镑可能走强。

23:00 加央行大概率按兵不动

接着看看周三,加央行会有怎样的动作。在上个月,加拿大央行维持基准利率、利率前瞻性指引、每周40亿加元的购债计划不变。强调量化宽松将持续到经济开始复苏为止。12月中旬,加拿大央行行长麦克勒姆表示,经济下行风险更为严重,需要采取更多的行动,可能下调有效利率下限,但是实施负利率的可能性很低。

综合来看,我们预期,加拿大央行将维持0.25%的利率水平不变,维持购债规模不变,强调经济面临下行风险,如果有必要可能采取更多宽松措施。如果加拿大央行对经济下行的担忧加剧,加元有承压的风险。

周四01:00 贝利或强调负利率存在的问题

明天凌晨,英国央行行长贝利将会发表讲话。在上周他表示,英国经济正处于“非常困难”的时期,经济复苏可能比预期来得晚一些,实际失业率可能高于官方估计,可能在6.5%左右。11月和12月的疫情限制措施对经济的影响似乎小于春季,最好的猜测是,第四季度的国内生产总值持平,略有下降。因此,英国将在很长一段时间内处于低利率的世界。利率前景取决于生产率的增长,但负利率存在很多问题。

基于此,我们预计,贝利可能强调疫情封锁对经济的影响不会超过去年春天,仍对采取负利率保持谨慎态度。

在上周货币市场预计,英国央行最早将在5月份将基准利率降至负值,如果贝利的讲话打压了延缓了预期,英镑可能走强。

周四05:30 API原油库存或减少

最后,来关注API原油库存。上周,API报告显示,美国原油库存减少了582.1万桶。随后公布的EIA原油库存更是减少了324.8万桶,降幅都超过了预期。

到了本周,市场预期,美国至1月15日当周API原油库存会减少28万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

当前需要留意,因为疫情全球各地实施更加严厉的封锁措施,将会限制原油的需求。但是美国当选总统拜登计划,推出1.9万亿美元的经济刺激计划,这对油价会有所支撑。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:00德国12月PPI月率:前值0.2%,预测值0.2%。

15:00英国12月零售物价指数月率:前值-0.3%。

18:00欧元区12月CPI年率终值:前值-0.3%,预测值-0.3%。

18:00欧元区12月CPI月率:前值0.3%,预测值0.3。

21:30加拿大12月CPI月率:前值0.1%,预测值0%。

23:00美国1月NAHB房产市场指数:前值86,预测值86。

周四00:30美国第46任总统就职典礼举行。