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原油周期与美元周期的关系

原油作为世界能源中最重要的一块素有黑金之称,原油交易也是全球最活跃的品种,是当之无愧的商品之王。本分析从经济周期中基倾周期的与商品库存周期等角度判定,原油目前正在一个超级大牛市中。过去已验证,未来正在走来,让我们一起迎接这个牛市吧!

图片上用到的周期分析方法是我自创的,可以从月线分解到周线,再分解到日线等小级别,经过了两年验证,有较好的参考作用。可能多数朋友没有接触过周期,有空一起讨论。

01 美元长期波动的周期性表现

原油与美元周期有一定的相关性,所以先看美元月线图,编号①、②、③对应三个下跌段,④、⑤、⑥对应三个上涨段,①-⑥段历时19年。观察了两个大周期,40年行情。

理论依据:一个康波周期60年,分三段,一段约20年(19.5年)当前美元处于⑥号段,上涨的最后一段,预计2020年11月结束。

原油周期与美元周期的关系 交易技巧  第1张

02 原油周期与美元周期的关系

原油大概37-38个月一个库存周期,从1998年12月11日的10.65美元,到2008年7月11日的147.27美元,历时2397交易日,分3个阶段,每个阶段约三年多一点,对应三个库存周期。

其中第一段上涨1998年到2001年,同时段对应美元为上涨最后一阶段。目前推断为美元第⑥段,原油为上涨的第①段,只是起点为2016年初的26美元,还是2018年12月的42美元,有待判定。

这是依据近长周期表现的推断,先可判定原油为牛市,具体条件是一年内不跌破42美元,三年内突破2018年高点77美元。

原油周期与美元周期的关系 交易技巧  第2张

03 原油周期分析

原油大概37-38个月一个库存周期,从1998年12月11日的10.65美元,到2008年7月11日的147.27美元,历时2397交易日,分3个阶段,每个阶段约三年多一点,对应三个库存周期。其中第一段上涨1998年到2001年,同时段美元为上涨最后一阶段。

原油从2008见顶以来,已走完三个库存周期,以2016年26美元或2017年42美元为新周期起点。原油牛市的终点为2025年二季度或2026年三季度。

原油从2016年26美元上涨至76.9美元然后回调到2018年12月的42美元,为一个阶段的涨跌完成,历时153周,用时与1998年起的一阶段上涨几乎完全相等。

另外,在判定了月线长周期后,我目前是把月线周期起止点在周线上标记,然后在划分为明显有转折的多个段,一般来说都有循环的表现,周线图上的误差一两根K线内,比如上面的美元周线演进表。在日线、4小时图上,也有相应的周期性表现。通过把周期从大到小,逐步定位,用来预测精确到时的转折点。

 04 原油当下趋势分析

根据月线周期分析,初步判定2018年12月的42美元为第二阶段上涨的起点,反弹到4月66.6美元后,出现周线级调整,8月8号50.52美元为调整的阶段性低点,之后有待确认52.9美元左右为低点出现后的支撑点。

后期预估,如果下周站稳4小时和日线关键均线,9月6号有可能为趋势扭转起点;9月中下旬开始回调,10月上旬完成。

结束:分析与预测带有主观性及未来的不确定性,不是操作建议,具体以市场走势为准,放到交易中,还要从细微处入手,所以这是个大势分析。

短期内,沙特阿美被突击事情或将助推油价。沙特阿美是全球最大石油公司,原油和天然气探明储量别离到达2602亿桶和8.5万亿立方米。沙特一起也是中东最大的产油国,8月份的原油产值、出口量别离到达960万桶/日、660万桶/日,其中大约四分之三的原油销往亚洲。

依照OPEC发布的数据,2019年二季度,全球原油产值为9851万桶/日,沙特原油产值约占全球产值的9.75%,本次减产幅度570万桶/日约占全球原油日产值的5.79%。

根据《BP全球能源统计年鉴2019版》,2018年全球原油贸易量约为7134万桶/日,沙特原油出口量约占全球原油贸易量的9.25%。

中信建投估计,短期内,沙特阿美被突击事情对世界油价将有一定推进作用;长期来看,商场影响仍有待查询。

据我国海关总署数据,2019年8月,我国原油进口量为4217万吨,环比上涨3%,同比增长9.9%;上半年进口量同比大幅提高了8.8%,达2.45亿吨。

我国原油进口量大涨的原因在于炼油赢利出现上升,一起国内炼厂在努力提高产值。依照进口国别来看,2019年上半年,沙特阿拉伯是我国进口原油最大来历国,进口量到达3780万吨,占比达15.44%,紧随其后的是俄罗斯、安哥拉、伊拉克等。章建华表明,保证国家能源安全是咱们能源局应有的责任,党中央、国务院一直对能源安全保证给予高度重视,从我国现在的能源结构状况来看,现在咱们首要依存度首要便是油和气,因为咱们的煤能够自给。关于原油和天然气的多元化保证,咱们一直给予高度重视,从现在的状况看,做得也是能够的。关于进口原油和天然气,咱们不会寄托于某个国家或者某个区域。从现在的实际状况来看也正是如此,所以这次沙特遭突击不会影响我国的原油供应。

  关于第二个问题,中美之间的贸易战是否会影响我国的原油供应的多样化。对贸易战,咱们一直讲,我国不想打、不愿意打、但也不得不打,打贸易战肯定是双输的结果,这是毫无疑问的。如果没有贸易战,咱们能够从美国进口原油和天然气,但是因为有贸易战的问题,咱们没办法从美国再进口,因为加征了关税,企业担负不了,所以咱们希望赶快的结束中美之间的贸易战。

上世纪60年代,伴随我国石油工业的“上山下海”,渤海油田投入开发。在试验性开发阶段,受限于落后的技能条件,渤海油田勘探开发举步维艰,不仅找不到具有开发价值的大油田,整个渤海油田的高峰年产值也仅有17万吨。

改革开放初期,十多个跨国石油公司连续来到渤海协作开发,采用了其时最先进的勘探技能,一无所得。“贫油”像一顶挥之不去的巨帽,扣在了渤海油田头上。

面临窘境,海油人通过反复证明剖析,将提高海洋与陆地石油在地质条件上的差异认识作为突破口,积极寻找新方向。

转变思路让渤海勘探敏捷扭转颓势,而坚持协作勘探与自营勘探“两条腿走路”也带动渤海勘探迎来春天。仅在1995至2000年的短短5年间,渤海油田就连续发现了秦皇岛32-6、南堡35-2、渤中25-1南等近10个大中型油田和构造,其中,超亿吨的“大块头”比比皆是,一举奠定了渤海湾在我国近海最大采油基地的“龙头”地位。

1993年,伴随我国自营开发的第一个海上现代化油田——绥中36-1油田的正式投产,渤海油田进入全面开发、快速开展的新阶段。通过管理模式与技能的不断创新,特别是“优快钻完井”技能的广泛应用,渤海油田完成了钻井速度的“火箭式”攀升,大幅降低了开发本钱,不但使一批边际油田得到成功开发,还为渤海大型整装油田的滚动开发发明了足够条件,很快便完成了年产上千万吨的历史跨越。

到9月20日日间收盘,国内原油期货主力1911合约收报463.9元,涨0.06%或0.3元;结算价为464.1元;成交量为235612手;持仓为40156手,日盘持仓削减1584手。

到9月19日,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨0.02美元,收于每桶58.13美元,涨幅为0.03%。11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.8美元,收于每桶64.4美元,涨幅为1.26%。

据新华社消息,沙特18日发布突击事情初步查询结果,并展示了在突击现场搜集的伊朗导弹和无人机残骸。联合国秘书长古特雷斯同日表明,已派专家组赴沙特查询突击事情。

古特雷斯说,此次突击形成海湾区域形势“戏剧性升级”。他正告说,海湾区域的严重对抗将对该区域以及全球形成灾难性后果,突击对全球石油商场当即形成冲击即是例证。

沙特国防部发言人图尔基18日称,查询显现,突击中使用了18架无人机和7枚导弹,其中包括伊朗生产的无人机和导弹。这些进犯“毫无疑问”得到伊朗支撑。

关键词: 国际原油期货