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一入市场深似海,炒金炒油炒股如何防止爆仓

今天我们来聊聊爆仓。可谓一入市场深似海,无论是炒金、油、股、还是币,交易员似乎总难逃亏损爆仓。

一入市场深似海,炒金炒油炒股如何防止爆仓 交易技巧  第1张

01七嘴八舌:最难忘的爆仓噩梦

不少交易员面对“爆仓”这一话题就来起了劲儿,纷纷在日记广场自揭伤疤,分享了自己的爆仓经历。

比如交易员张某阿贵就提到,他有过上百次爆仓,其中最难忘的那次是除夕夜惨痛经历,不仅赔上了前几天的盈利,还搭上了一万多块的年终奖和工资。

浅时光交易日记指出,他试过200美元的本金,一周内前四天赚到2500多美元,浮盈十几倍。然而周五数据行情将所有盈利全亏了,从开仓到亏损仅仅是一把游戏的时间。

而交易员天下不识君最深刻的一次经历是爆仓过后,账户只剩2美元。当时用40美元的本金在两个星期做到了1200美元,然后又用了两个星期将这1200美元爆仓到只剩下2美元。

这个黑天鹅横飞的世界里,有不少因此遭殃的交易员。我的世界交易日记里提到,今年1月3日那场猝不及防的美元兑日元闪崩事件,令这位当时还是位学生的交易员一晚痛失十几万元。

02仰望高手:如何防火防盗防爆仓?

行内总有人开玩笑说:没有爆仓过的交易员不是好的交易员。然而,爆仓过后,为什么有的交易员会变得更强,有的则更弱?

我们不时会看到这样的头条:期货枭雄经历两次爆仓后迅速崛起,从市场上赚走百亿;操盘18年的交易员经历3年爆仓黑暗期后一步步成为“期货常青树”;也有某币圈大佬百倍杠杆做空比特币爆仓超一亿,后自杀身亡,不禁令人扼腕叹息。

事实上,不少交易员纷纷分享了爆仓过后“血的教训”,总结起来有以下几点:

①小心为上,设好止损

宁安是少数没经历过爆仓的交易员,他调侃道:

“因为我胆小,一有点风吹草动都就跑了,只要我跑得足够快,爆仓这个小妖精就追不上我,除非一字跌停板。”

当然该交易员只是个例,但他也指出了交易中重要的一点:谨慎。事实上,大多数交易员正是因为“心太大”,没做好止损和仓位控制而遭遇爆仓。

交易员aabbcc就建议做好止损,他会规定自己被止损后一天内不能再入场,每天最多做一次。

交易员敬畏对黄金止损有独特的一套方法,他规定自己连续三次交易失误,要坚决罢手不做,等心态平和后再仔查找失误原因。此外,他提出要把止损位置和自己的头寸调整结合起来,同时和自己的操作周期结合起来,并给下了以下操作建议:

如果做中线操作,止损略放大一些,一般150点左右;

做短线操作,平均止损位40点左右。要把投入的资金分成3份,一份开仓试单,两份中途加码。在具体操作过程中要用少量资金,适当短线腾挪,不要一捂到底。要把技术止损和资金止损相结合。 

②轻仓小量,分批建仓

如果一次性买入外汇进行满仓操作,在行情波动的情况下很容易引起爆仓。相信很多交易员都意识到孤注一掷的危害,分兵渐进的原则已成为大家的共识。

交易员aabbcc就对仓位严格控制,表示需要按照风险比例原则,比如一般5%,极限20%,不管任何情况下都是用自己的盈利比例加仓。

曾在一分钟内大幅盈利、也曾一分钟内被迫止损的交易员Zaki就指出:为了给以后走势留下余地,做金融衍生产品一定不可以重仓:

“因为你不知道市场未来的走势的呈现状态是如何,一定要保证可用余额足够应付走势的多空分歧,哪怕是利好消息也会出现主力扫仓的情况,资金的多寡会一定程度上影响走势变化。”

向日葵交易日记也提到轻仓具有灵活性的优点:

“轻仓的好处就是,任何时候都能加仓,加仓平摊成本之后,回来得特别快。加上如果来个双倍加仓,拿回来得更快。但是前提是要有足够的仓位来安全加这个仓,所以控制仓位重要,轻仓是最基本的。”

俗话说:细水长流。你要不要考虑给仓位瘦个身了?

③心态调整 

有人说,金融市场是一个放大人性弱点的地方,很多交易员都不约而同指出,当年爆仓的很大一部分原因是急于求成。china@jie就摆出了一份泣血的交易记录,表示自己频繁的追涨杀跌带来了连环式爆仓。

一入市场深似海,炒金炒油炒股如何防止爆仓 交易技巧  第2张

事实上,有数据统计,在爆仓之前80%的交易员都知道爆仓在即,只是他们要么心存侥幸,希望可以反转盈利;要么已经完全放弃,“破罐子破摔”,任凭趋势自己走。

普林斯敦大学的Paul Krugman教授在《克鲁曼谈未来经济》一书中指出失败投资人的几个心态:

一:短线心态。很多失败的交易员往往认为守长线太缓不济事,只想眼前"尽快"获利"赚一票"就跑。

二:心存贪念。不少交易员在价格未真正大幅回档前就“预测”汇价已跌的“过低”甚至“太低”了。于是勇敢买入,再跌再买,越跌越加码,结果当然是泥足身陷终至万劫不复。

三:从众心理。如盲信某些"名嘴"办的讲座,跟风入场,但不肯冷静坐下来好好思考一下。

有人说,交易市场是个现世报。市场不相信眼泪,如果没有严格执行交易纪律、什么行情都想抓、又满仓干,必然逃不过爆仓厄运,以上三点也是杠杆市场存活的三要素。

最后,愿天下无爆。

什么是爆仓

白银出资是市场中的一种新式出资渠道,金融基础知识之上进行白银出资炒白银自露头以来,就以低门槛、高增值空间遭到出资者的喜爱。炒白银操作过程不当就会呈现爆仓,但是什么叫做炒白银爆仓呢?今日小编就给我们介绍一下 炒白银中什么叫爆仓?
白银爆仓就是出资者账户中除掉保证金之后的可用资金不能平衡掉白银出资产生的亏本。公司强平之后剩余资金是总资金减去亏本,一般还剩一部分。呈现爆仓的原因是,在某些特殊条件下,出资者保证金账户中的客户权益为负值,市场行情发作严重变化,假如出资者保证金账户中资金的绝大部分都被生意保证金占用,并且生意方向与市场走势相反的状况下,保证金生意的杠杆效应就会发挥作用,亏本或者收益就会被扩大,呈现的亏本过大的话就会导致爆仓的呈现,假如爆仓招致亏空且是由出资者引起的,那么出资者就要将亏空补足,否则就会面临法令追索。
市场中大多数的爆仓总的来说都有资金管理不当有关。为了避免这种状况发作,需要特别操控好持仓量,进行资金的合理管理,切忌像股票那样进行满仓操作。股指期货与股票交易最大的不同是,出资者需要对市场进行及时盯梢,所以说,股指期货并不适合一切出资者。
爆仓会呈现两种情形,一种是期货客户平仓了结头寸之后,还欠期货交易所欠,到达的是账户浮动盈亏≥账户总资金,也即客户权益≤0。
行情变化较快的状况下,出资者还没来得及追加保证金的时候,账户上的保证金已经不能够保持原来的阂了,这种因保证金不足而被强行平仓所招致的保证金“归零”,俗称“爆仓”,“穿仓”的意义跟“爆仓”一样。

关键词: 期货爆仓