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期货科学的资金管理原则

资金是投资交易的基础,没有资金何谈交易甚至盈利。所以合理利用好资金对投资而言显得至关重要,投资者要学会用有限的资金赚钱无限的投资收益。那么在投资操作过程中到底应该如何管理资金的资金呢,请遵循以下原则。

科学资金管理的原则

1、安全性原则

当你开始交易之初,首先应当根据自己的资金量以及自身心理承受能力,来确定在交易中投入的资金量的大小和承受的最大亏损幅度。只有这样,在交易时才能尽量减少交易者的压力,同时,你还必须克服在交易中因为对资金变化的过度关心而引发的贪婪和恐惧等情绪,尽量使自己保持一个冷静、客观、平稳的交易状态。

2、固化原则

制定一套符合自己的个性和交易风格且相对固化的资金管理系统,对于在实战交易中能够熟练而习惯地运用预先设定的资金计划也是十分有意义的。这个相对固化的资金管理系统并不是简单地设定即可,而是需要交易者在长期客观测试的基础上来科学制定。其中具体的仓位管理策略应分为建仓策略、加仓策略、补仓策略和多元化交易策略等,而各个策略间又有其他较为细碎的内容,但无论哪种,找到那个适合你自己的交易策略就够了。

3、报酬比原则

风险报酬比也是交易时必须要考虑的一项重要因素,然而很多投资者在交易之前并不设定总的风险比率,交易一旦出现亏损,就惊慌失措。实际上,一次、两次错误的交易所造成的总资金 70%-80%的亏损并非耸人听闻,这不仅仅会导致本金丧失,更重要的是还会严重打击交易者的自信心,从此陷入无能为力却又急于打回亏损的困难境地。交易不同于赌博游戏,你可以设计成正期望收益的系统,最终在资金管理的帮助下,长期获利,即久赌必赢。在市场中,大多数的人都有的一个错误就是只寻找高准确率的系统,而不是正期望收益的系统。

4、一致性原则

交易是一项事业,所以交易者必须要从专业的角度去要求自己,同时你必须做到一致性,始终如一地坚持贯彻交易的原则和纪律。对于交易者而言,想要找到赚钱的秘诀和自己失败的原因并不是什么难事,而坚持做该做的、正确的事却并不简单。因此,有了可靠的交易计划和稳健的资金管理原则之后,一致性地制定原则和执行就是决定你是否能够成功的关键。

期货科学的资金管理原则 交易技巧  第1张

5、资金账户的总体风险测算

A:根据自己的资金实力和心理承受能力,确定在期货投资中能动用的资金和能承受的最大亏损额度。

B:对散户来说,每次的交易现金都不要过半,对中户和大户而言,每次交易动用的现金不应超过总资金量的10%-15%,这就是说,在任何时候总有足够的储备资金用来保证交易不顺手时临时支用。

C:在任何一个市场群类上,投入的保证金总额则限定在总资本的20%-25%以内;在相关商品期货市场上投入的资金应限定在总资本的60%以内。

D:每次交易的最大亏损额度必须限制在总资金的5%以内,这个5%是指交易商在交易失败的情况下将承受的最大亏损。这对于我们决定应该交易多少手合约以及把止损指令设置在何处来说,是极为重要的出发点。

E:所有交易都要事先设定止损计划和止损标准。对亏损的头寸千万不能用加码摊平成本,而应果断及时的止损出局。

6、合理搭配投资组合

期货交易中,进行投资组合搭配的目的是为了分散风险。

长线:10%-15%

中线:20%-25%

短线(及日内交易):30%-35%

许多人在做期货时会犯这样的错误。当他对某一交易品种看涨(或看跌)时,他会找大量看涨(或看跌)的理由来印证自己的看法,而对与他看法相反的下跌(或上涨)的因素却视而不见。到后来发现自己确实看反了方向时,才开始埋怨自己为什么当时那么傻,那么明显的理由当时就没注意。造成这种现象的原因其实很简单,都是因为对自己的判断过于自信,从来就没有怀疑过自己的看法可能是错的,是先有看法后找理由,而不是先有理由后有看法。如果我们在判断期货行情时也经常提醒自己:也许自己的看法是错误的,那么我们在进行期货交易时就会多一份客观理智,少一份主观错觉,盈利的可能性就会提高。

俗话说不要把钱都放在一个篮子里,在期货投资中也可以套用,就像投资者不能把所有的资金都一次下下单操作,那么风险将超过自身的承受能力,一旦亏损就是全军覆没,只有有规划的分配资讯,才能控制风险,提高盈利机会。“运兴财富网”还有更多投资技巧提供参考。

关键词: 交易策略